„Kolik mi to letos vychází? Kolik zaplatím na daních? Kdo mi dluží?“ Tyto otázky slyší každá účetní kancelář. Odpověď obvykle znamená otevřít účetní program, vygenerovat sestavu do PDF a poslat ji e-mailem. Za měsíc pak znovu. Klient přitom dostane čísla, kterým často nerozumí.
Na webináři 6. října 2026 jsme ukázali, jak to jde jinak. Marian Zikmund z TAXY provedl finančními reporty krok za krokem a o zkušenosti z praxe se podělily Rebecca Kotrmanová z Účtárny a Denisa Žďárská. V článku najdete to nejdůležitější. Záznam si můžete pustit hned tady a kliknutím na kapitolu přeskočíte rovnou na téma, které vás zajímá.
Kapitoly
Reporty zapnete u klienta na pár kliknutí
Sami určíte, kdy a v jakém tempu klient čísla uvidí, a než mu reporty ukážete, podíváte se na ně jeho očima.
Zapnete reporty
V TAXY otevřete klienta, v sekci Finanční reporty zvolíte tarif a reporty aktivujete. Data se načtou z účetního programu a je hotovo. Podrobný postup je v nápovědě TAXY.
Určíte, kdy klient čísla uvidí
Buď mu přibývají průběžně, jak účtujete, nebo se report posune až ve chvíli, kdy máte hotový předchozí měsíc. Do té doby klient vidí poslední uzavřené období a nekouká vám do rozdělané práce.
Nastavíte, kdo co uvidí
Kdo z vaší kanceláře a kdo na straně klienta smí reporty vidět a které výsledovky má klient k dispozici. Tlačítkem Náhled se pak na reporty podíváte přesně očima klienta.
Reporty pro POHODU, ABRA Flexi, Money S3 i Premier
Reporty se plní přímo z dat účetního programu, ve kterém klienta vedete. Nic se nepřepisuje a čísla sedí na korunu.
POHODA
ABRA Flexi
Money S3
Premier
Firma na jedné obrazovce
První stránka reportů odpoví na nejčastější otázky klientů, aniž by museli cokoliv rozklikávat.
Klient v něm uvidí:
- kolik má dnes peněz na účtech a v pokladnách,
- saldo pohledávek a závazků a kolik je z toho po splatnosti,
- hospodářský výsledek za zvolené období,
- odhad daně z příjmů.
Pod kartami je graf, ve kterém na první pohled vidí, jak se firmě dařilo v jednotlivých měsících.
Odhad daně z příjmů
Počítá se z výsledku hospodaření, nedaňových nákladů a zaokrouhlení podle zákona. Základ daně můžete ručně upravit a přidat řádky, které ho zvyšují nebo snižují. Na podzim je to pro klienty jedna z nejcennějších informací, protože je ještě čas rozhodnout, jestli do konce roku investovat.
Co řešit teď
Vedle přehledu je panel s tím, co je potřeba vyřídit. Najdete v něm třeba chybějící doklady. Pokud platby bez dokladu účtujete na vybraný analytický účet, například 315/999, zadáte ho v nastavení a klient uvidí přesně ty platby, ke kterým má doklad dodat. Rovnou ho může nahrát.
Výsledovka, pohledávky a závazky, cash flow
Z přehledu se klient proklikne do tří reportů, které dohromady odpovídají na otázku, jak na tom firma je.
Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty v mnoha variantách. Od analytické a statutární výsledovky přes střediska, činnosti a zakázky až po rozpad na jednotlivé doklady.
Pohledávky a závazky
Kdo dluží klientovi a komu dluží on. Soupis s filtry a seskupením podle protistrany, ze kterého rovnou vznikne upomínka nebo platební příkaz.
Cash flow
Kolik peněz firma má a kam tečou. Stav peněz v čase, rozpad na účty a pokladny a členění toků na provozní, investiční a finanční.
Výsledovka
V TAXY ji najdete v reportu Výkon firmy. Připravené výkazy zapnete zaškrtnutím a klient mezi nimi přepíná přímo v reportu, takže se na stejná data podívá z několika úhlů.
Rychlá odpověď na otázku, jak si firma vede. Zisk, tržby a náklady za zvolené období a k tomu porovnání výnosů a nákladů po jednotlivých měsících.
Srovnání v čase
Období přepnete třeba na čtvrtletí a výsledky porovnáte s předchozím měsícem nebo s loňskem.
Export do PDF a Excelu
Každou výsledovku vyexportujete do Excelu nebo do PDF s logem vaší kanceláře i klienta. Reporty tak můžete využívat, i když klientovi přístup do TAXY nedáte.
Pohledávky a závazky
Kompletní soupis otevřených dokladů, který se aktualizuje s účetnictvím. Klient z něj vyčte, kdo dluží jemu a komu dluží on, a rovnou s tím může něco udělat.
Pohledávky a závazky vedle sebe, se souhrnem celkových částek i částek po splatnosti. Filtrujete podle stavu úhrady, štítků, měny a typu dokladu, jedním přepínačem zobrazíte jen doklady po splatnosti a řadíte podle dnů po splatnosti nebo částky.
Aktuální s účetnictvím
Jakmile v účetním programu zlikvidujete úhradu, po synchronizaci ji klient vidí jako zaplacenou. Počítá se i s částečnými úhradami.
Štítky pro domluvu s klientem
K řádkům si vy i klient můžete přidávat vlastní štítky a domluvit se tak třeba na tom, které faktury se mají zaplatit.
Cash flow
Kolik peněz firma má a kam tečou. Tato část reportu odpoví na nejčastější otázku klientů, aniž byste museli cokoliv počítat.
Stav peněz na konci každého měsíce, nejnižší a nejvyšší stav i změna za celé období. Na první pohled je vidět, jestli peněz přibývá, nebo ubývá, a kdy byla situace nejhorší.
Rozpočty, fondy a AI asistent
Nad rámec tří hlavních reportů jsme na webináři ukázali i funkce pro náročnější klienty a pro kontrolu účetnictví v celé kanceláři.
Rozpočty
Do jednoduché tabulky zadáte plán po měsících, klidně ve více variantách od optimistické po pesimistickou. Výsledovka pak ukáže skutečnost proti plánu. Částku můžete zadat za celou účtovou třídu a TAXY ji rozpočítá do podkategorií. Rozpočet funguje i s manažerskými výsledovkami.
Fondy
Nastavíte, kolik má fond za rok vyčerpat, a TAXY hlídá počáteční stav, přírůstky, čerpání i to, jestli se nečerpá příliš rychle nebo pomalu.
AI finanční asistent
Chat nad účetnictvím konkrétního klienta. Zeptáte se třeba, jak se vyvíjely tržby po měsících, a během 5 až 15 vteřin dostanete odpověď s interaktivním grafem. Pak se můžete doptávat dál, i v jiném jazyce než v češtině. Účetní data se do AI neposílají přímo, vše, s čím asistent pracuje, je pseudonymizované.
Kontrola účetnictví přes všechny klienty
Nová tabulka v přehledu klientů hlídá u všech klientů s reporty kontrolní pravidla, která si nastavíte. Upozorní třeba na nesedící počáteční stavy nebo staré nevypořádané závazky na účtu 331. Sloupce si poskládáte podle sebe.
Jak s reporty pracují kolegyně z účetní praxe
Na webináři se o své postřehy podělily Rebecca Kotrmanová z Účtárny a Denisa Žďárská.
Rebecca Kotrmanová, Účtárna
Rozpad výsledovky až na doklad je pro klienta zásadní změna, musíte mu ho ale ukázat a vysvětlit. Když reporty klientovi slíbíte, záleží i na tom, jak účtujete. Čtvrtletní faktura zaúčtovaná do jednoho měsíce výsledek zkreslí, proto se vyplatí časově rozlišovat a domluvit se v týmu na pravidlech účtování. S některými klienty si každý týden přes štítek „Zaplaťte“ domlouvá, které závazky uhradit.
Denisa Žďárská
Ukázala, jak AI asistent pomáhá s kontrolou účetnictví. Na obecný dotaz na slabá místa upozornil na tržby na jediném účtu, chybějící rozúčtování na zakázky i na to, že většina tržeb pochází od jednoho odběratele. Po rozúčtování na zakázky určil, která je ztrátová, a navrhl, na které účty náklady přeúčtovat.
