TAXYCo umímeKlientský portálFinanční reporty

Finanční reporty

Z účetních dat uděláte službu, kterou klient ocení. Stavy účtů, odhad daně, výsledovky v mnoha variantách, pohledávky a závazky i cash flow - online, aktuální a bez ručního sestavování v Excelu.

Finanční reporty

Proč to dává smysl

Klient se většinou dozví, jak si firma stojí, až s odstupem - a často jen z čísla na konci roku. Finanční reporty v TAXY mu dají aktuální data průběžně: kolik má peněz, kdo mu dluží, co musí zaplatit, kolik pravděpodobně odvede na dani z příjmů a které doklady vám ještě nedodal. Začátek je přitom snadný: bereme data z účetnictví, které už vedete. Nic se nikam nepřepisuje a klient uvidí reporty až tehdy, kdy uznáte za vhodné - a v jakém tempu. Buď mu čísla přibývají průběžně, jak účtujete, nebo se report posune vždy až ve chvíli, kdy máte hotové účetnictví za předchozí měsíc. Do té doby klient vidí poslední uzavřené období a nekouká vám do rozdělané práce.

Data přímo z účetního programu, bez ručního přepisování

Přehled nedodaných dokladů i orientační odhad daně z příjmů

Klient vidí data průběžně, nebo až po uzavření měsíce - podle vás

Export do PDF s vaším logem i do XLSX

Z čeho se report skládá

Čtyři části, které dohromady odpovídají na otázku „jak na tom firma je“.

dashboard

Přehled

Peníze dnes, částky po splatnosti, výsledek za období a orientační odhad daně z příjmů. Vedle toho panel „Co řešit teď“ s chybějícími doklady a největšími dlužníky.

trending_up

Výkon firmy

Výkaz zisku a ztráty v mnoha variantách - od statutární struktury přes střediska a činnosti až po rozpad na jednotlivé doklady.

receipt_long

Pohledávky a závazky

Detailní soupis s filtry, řazením a seskupením podle protistrany. Rovnou z něj odešlete upomínku nebo vytvoříte platební příkaz.

savings

Peníze a cash flow

Stav peněz v čase, rozpad na bankovní účty a pokladny a účetní členění toků na provozní, investiční a finanční.

Výkon firmy

Mnoho variant výsledovek

Připravené výkazy zapnete zaškrtnutím, vlastní manažerskou si postavíte úplně po svém. Přepínají se přímo v reportu, takže se na stejná data podíváte z několika úhlů.

Základ v každém tarifu

Rychlá odpověď na otázku, jak si firma vede. Zisk, tržby a náklady za období, k tomu porovnání výnosů a nákladů po měsících a rozpad největších položek, které výsledek tvoří.

Analytická výsledovka v TAXY - grafy a souhrn

Pohledávky a závazky

Kdo dluží vám a komu dlužíte vy

Kompletní soupis otevřených dokladů, ve kterém se dá filtrovat, řadit i seskupovat. A hlavně: z něj se rovnou jedná.

Základní pohled

Pohledávky a závazky vedle sebe, se souhrnem celkových a po splatnosti částek a s trojicí největších dlužníků. V tabulce filtrujete podle štítků, měny a stavu úhrady, přepínáte na „jen po splatnosti“ a řadíte podle dnů po splatnosti nebo částky.

Peníze a cash flow

Kolik peněz firma má a kam tečou

Nejčastější klientská otázka zní „budeme mít na výplaty?“. Tahle část reportu na ni odpovídá bez toho, abyste museli cokoli počítat.

Vývoj stavu

Stav peněz na konci každého období, včetně minima a maxima za sledovaný rok a změny oproti prvnímu bodu. Na první pohled je vidět, jestli peněz přibývá, nebo ubývá, a kdy byla situace nejhorší.

Pro které účetní systémy to funguje

Reporty se plní z dat účetního programu, takže potřebují funkční napojení. Zatím je hotové pro dva systémy, na dalších pracujeme.

check_circle

POHODA

Plná podpora včetně dokladového rozpadu a napojení na přijaté i vydané faktury.

check_circle

ABRA Flexi

Plná podpora výsledovek, pohledávek a závazků i cash flow.

engineering

Ostatní systémy

Money S3, Premier, Ježek DUEL, Helios a další doděláváme. Pokud reporty potřebujete pro jiný program, ozvěte se nám - pomůže nám to určit pořadí, v jakém je budeme dělat.

Ceník

Kolik finanční reporty stojí

Cena je za jednoho klienta a měsíc. Tarif volíte u každého klienta zvlášť, takže platíte jen tam, kde reporty opravdu využijete.

Basic

100 Kč/ měsíc

Základní přehled
- – Stavy účtů a pokladen
- – Odhad daně
- – Výše závazků a pohledávek
- – Přehled chybějících dokladů
Analytická výsledovka
Souhrnná nastavitelná tabulka pro účetní

Detaily jsou uzamčeny a vyžadují tarif Business.

Nejoblíbenější

Business

300 Kč/ měsíc

Základní přehled
- – Stavy účtů a pokladen
- – Odhad daně
- – Výše závazků a pohledávek
- – Přehled chybějících dokladů
Filtrování dle středisek, činností a zakázek
Souhrnná nastavitelná tabulka pro účetní
Detailní soupis závazků a pohledávek
Statutární výsledovka
Vlastní manažerská výsledovka
Cashflow report

V přípravě

Pro

900 Kč/ měsíc

Vše z tarifu Business
Plánování rozpočtu (budgeting)
Fondy (pro neziskové organizace)
AI finanční asistent jako chat

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Kompletní ceník TAXY najdete na stránce Ceník.

Ukažte klientům, jak na tom jsou

Rádi vám finanční reporty nastavíme na míru vaší kanceláři a ukážeme, jak je klientovi nabídnout jako placenou službu.

Mám zájem